东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金        第二次计帐申诉    基金科罚东说念主:中国东说念主保财富科罚有限公司     基金托管东说念主:招商银行股份有限公司     计帐申诉公告日：2024 年 8 月 3 日               东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金                     一、病笃指示    东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基 金科罚东说念主中国东说念主保财富科罚有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金基金合同》                         （以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）偏激他研究法律法则的划定，经中国证券监督科罚委员会(以下 简称“中国证监会”)以证监许可[2018]301 号文批准公开召募。本基金合同于 （以下简称“本基金科罚东说念主”），基金托管东说念主为招商银行股份有限公司（以下简称 “本基金托管东说念主”）。   凭证《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额 持有东说念主数目和财富规模”的商定，《基金合同》奏效后，在灵通期的临了一日日 终(登记机构完成临了一日申购、赎回业务肯求的阐发以后)，如发生以下情形之 一的，则毋庸召开基金份额持有东说念主大会，基金合同将休止并凭证基金合同的商定 进行财产计帐：1、基金财富净值低于 2 亿元；2、基金份额持有东说念主东说念主数少于 200 东说念主。法律法则或中国证监会另有划定时，从其划定。本基金设立之后第三个灵通 期临了一日日终，本基金基金财富净值低于 2 亿元，触发了上述基金合同休止的 情形。为调理基金份额持有东说念主的利益，凭证关连法律法则及《基金合同》商定， 毋庸召开基金份额持有东说念主大会，本基金将照章实施基金财产计帐法子并休止基金 合同。2021 年 5 月 14 日为本基金的临了运作日，自 2021 年 5 月 15 日起参预清 算期。    基金科罚东说念主中国东说念主保财富科罚有限公司、基金托管东说念主招商银行股份有限公 司、德勤华永司帐师事务所（特殊日常结伴）、上海源泰讼师事务所于 2021 年 5 月 15 日构成基金财产计帐小组；2023 年 1 月 6 日，基金财产计帐小组变更为基 金科罚东说念主中国东说念主保财富科罚有限公司、基金托管东说念主招商银行股份有限公司、德勤 华永司帐师事务所（特殊日常结伴）及上海市锦天城讼师事务所，实施基金财产 计帐法子，并由德勤华永司帐师事务所（特殊日常结伴）对计帐申诉进行审计， 上海市锦天城讼师事务所对计帐申诉出具法律见识。    本基金初次计帐工夫为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日。本基金的             东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金 基金科罚东说念主于 2023 年 1 月 18 日对《东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金 计帐申诉》进行了公告。   本次计帐为本基金第二次计帐，计帐工夫为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日。由基金科罚东说念主中国东说念主保财富科罚有限公司、基金托管东说念主招商银行股份 有限公司、信永中庸司帐师事务所（特殊日常结伴）、上海市锦天城讼师事务所 于 2024 年 7 月 12 日再行构成基金财产计帐小组实施基金财产计帐法子，并由信 永中庸司帐师事务所（特殊日常结伴）对计帐申诉进行审计，上海市锦天城讼师 事务所对计帐申诉出具法律见识。           东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金                二、基金或者 基金称号          东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金 基金简称          东说念主保纯债一年定开 基金主代码         005715 基金运作方式        协议型灵通式 基金合同奏效日       2018年03月23日 基金科罚东说念主         中国东说念主保财富科罚有限公司 基金托管东说念主         招商银行股份有限公司 基金临了运作日基金份额 总和 基金合同存续期       不按期 下属分级基金的基金简称   东说念主保纯债一年定开A         东说念主保纯债一年定开C 下属分级基金的来去代码   005715            005716 基金临了运作日下属分级 基金的份额总和                   在适度风险并保持财富流动性的基础上，力图罢了 投资斟酌               相当事迹相比基准的投资收益。               本基金在闭塞期与灵通期采选不同的投资策略。               （一）闭塞期投资策略                 本基金将在基金合同商定的投资规模内，通过对宏               不雅经济运职业况、国度货币计策和财政计策、国度产业               计策及成本阛阓资金环境的磋议，积极把捏宏不雅经济发               展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动               性以及信用水平，齐集定量分析门径，笃定财富在非信 投资策略               用类固定收益类证券（国债、中央银行单子等）和信用               类固定收益类证券之间的成立比例。               （二）灵通期投资策略                 灵通期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷               投资东说念主安排投资，在遵命本基金研究投资限定与投资比               例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防患               流动性风险，无礼灵通期流动性的需求。 事迹相比基准           中债笼统全价（总值）指数收益率                 本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险和预期 风险收益特征        收益率低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币阛阓基               金。                东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金                    三、财务司帐申诉 财富欠债表（经审计） 司帐主体：东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金                                              单元：东说念主民币元          方法                                (第一次计帐闭幕日) 财富：  银行进款                                    7,798,804.66  计帐备付金                                              -  存出保证金                                              -  来去性金融财富                                            -   其中：债券投资                                           - 财富系数                                     7,798,804.66 欠债和净财富 欠债：  应答赎回款                                              -  应答科罚东说念主酬金                                            -  应答托管费                                              -  应答销售工作费                                            -  应交税费                                               -  其他欠债                                       20,000.00 欠债估计                                        20,000.00 净财富： 实收基金                                     4,016,047.39 未分派利润                                    3,762,757.27 净财富估计                                    7,778,804.66 欠债和净财富系数                                 7,798,804.66 注：本基金第一次计帐闭幕日 2022 年 12 月 31 日，东说念主保纯债一年定开 A 份额净 值东说念主民币 1.9370 元，基金份额总和 4,011,072.86 份；东说念主保纯债一年定开 C 份额 净值东说念主民币 1.9108 元，基金份额总和 4,974.53 份；总份额估计 4,016,047.39 份。               东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金                    四、计帐情况   本基金已在 2022 年 12 月 31 日（第一次计帐闭幕日）后将剩余财富向投资 者进行分派。因 2024 年 7 月 5 日再次收到良朋益友科罚东说念主支付的赔偿计帐款，故将 计帐小组对本基金的财富、欠债进行计帐，沿途计帐职责按计帐原则和计帐手续 进行。具体计帐情况如下：   按照《基金合同》对于 “基金合同的变更、休止与基金财产的计帐”的规 定，计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐流程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。议论到本基金计帐的实质 情况，从保护基金份额持有东说念主利益的角度动身，除银作为直扣付的划款手续费和 计帐审计费外，自计帐初始日起，与本基金计帐关连的讼师费将由基金科罚东说念主代 为支付。   本基金第一次计帐闭幕日银行进款为东说念主民币 7,798,804.66 元，含应计活期 进款利息东说念主民币 351.62 元。第二次计帐工夫，收到活期进款利息东说念主民币 1,852.20 元，及良朋益友科罚东说念主支付的赔偿计帐款东说念主民币 479,012.68 元，并支付第一次计帐 分派金额东说念主民币 7,780,079.26 元。放手第二次计帐闭幕日，银行进款为东说念主民币 托管东说念主招商银行，结息金额以最终到账为准。   本基金第一次计帐闭幕日其他欠债为东说念主民币 20,000.00 元，为第一次计帐审 计费，已于第一次计帐闭幕日后支付。本基金第二次计帐闭幕日，其他欠债为东说念主 民币 5,000.00 元，为第二次计帐审计费，将于第二次计帐闭幕日后支付。         方法                          金额 一、第一次计帐闭幕日（2022 年 12 月 31 日）基金净财富    加：第二次计帐工夫收入                             480,550.54               东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金    其中：银行进款利息收入                          1,537.86          投资收益(亏本以“-”填列)               479,012.68    减：第二次计帐工夫用度                          5,170.60    其中：计帐审计费                             5,000.00          汇划费                              170.60    减：第一次计帐分派金额（2023 年    减：反璧科罚东说念主垫资繁殖利息                          55.38 二、第二次计帐闭幕日（2024 年 7 月 12 日）          474,049.96 基金净财富   放手 2024 年 7 月 12 日（第二次计帐闭幕日），本基金净财富为东说念主民币 将基金财产计帐后的沿途剩余财富扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧 基金债务后，按第一次计帐闭幕日基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。 有。为保护基金份额持有东说念主利益，加速清盘速率，基金科罚东说念主不错自有资金先行 垫付该笔款项（该金额可能与实质结息金额存在稍稍各别），供清盘分派使用。 基金科罚东说念主垫付的资金以及垫付资金到账日起繁殖的利息将于计帐期后返还给 基金科罚东说念主。后续本基金如再次收到关连款项，将不竭按照上述公法并与托管东说念主 相易一致后按第一次计帐闭幕日基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   本计帐申诉也曾基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具 法律见识书后，将报中国证监会备案并向基金份额持有东说念主公告。   （1）《东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金第二次计帐财务报表及 审计申诉》；   （2）《上海市锦天城讼师事务所对于资基金第二次计帐申诉>的法律见识书》。   基金科罚东说念主、基金托管东说念主住所。            东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金   投资者可在贸易时辰内至基金科罚东说念主的办公风物免费查阅。          东说念主保纯债一年按期灵通债券型证券投资基金基金财产计帐小组

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